今年以來(lái),海墾財(cái)務(wù)公司緊跟海墾集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略步伐,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度和規(guī)定,充分發(fā)揮金融專(zhuān)長(zhǎng),以增收節(jié)能為目標(biāo),采取多種措施確保成員企業(yè)的存款利息收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。截至4月末,該公司通過(guò)上浮存款利率為成員企業(yè)增加利息收入3319.55萬(wàn)元。
據(jù)介紹,今年在海墾集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,海墾財(cái)務(wù)公司主動(dòng)作為,扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作,統(tǒng)籌做好集團(tuán)資金調(diào)撥與管理,在通過(guò)多種方式為成員企業(yè)提供資金支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)公司的職能作用,認(rèn)真應(yīng)對(duì)銀行存款利率普遍下調(diào)的情況,加大資金運(yùn)營(yíng)效率。
“公司不斷提升資金運(yùn)營(yíng)效率和結(jié)算服務(wù)能力,在滿(mǎn)足海墾集團(tuán)及成員企業(yè)日常流動(dòng)資金需求的前提下,積極與中國(guó)人民銀行溝通協(xié)調(diào),保持成員企業(yè)現(xiàn)有存款利率不下降。此外,在成員企業(yè)的存款資金投資上,最大限度地給予成員企業(yè)存款利率上浮。”海墾財(cái)務(wù)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳海說(shuō)。
據(jù)悉,截至4月末,海墾財(cái)務(wù)公司共吸收存款105億元,日均存款109.02億元,資金歸集率保持在90%以上。該公司通過(guò)上浮存款利率為成員企業(yè)增加利息收入的同時(shí),還提升結(jié)算服務(wù)能力,累計(jì)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)55,799筆,同比增長(zhǎng)45.47%,結(jié)算規(guī)模達(dá)477.2億元;通過(guò)為成員企業(yè)承擔(dān)現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)、減免結(jié)算手續(xù)費(fèi)等方式,累計(jì)為成員單位節(jié)約結(jié)算性費(fèi)用61.9萬(wàn)元。
此外,海墾財(cái)務(wù)公司還協(xié)助海墾集團(tuán)清理境內(nèi)外賬戶(hù),1月至4月,協(xié)助集團(tuán)累計(jì)清理境內(nèi)外賬戶(hù)77個(gè)。截至4月末,海墾集團(tuán)擁有境外存量賬戶(hù)536個(gè),其中核心賬戶(hù)108個(gè),核心賬戶(hù)可視率為100%;境內(nèi)存量賬戶(hù)2055個(gè),其中可授權(quán)賬戶(hù)1780個(gè),已完成授權(quán)1673個(gè),授權(quán)率達(dá)93.99%。
來(lái)源 | 海南農(nóng)墾報(bào)
記者 | 楊瓊文 通訊員 李文馨
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